「余额总览」：每个银行、支付宝、微信户现在有多少钱（和简道云「E收支统计表」同一个算法：期初 + 收款 + 账户间转 − 付款 − 杂费，外币折人民币），钱是怎么出去的，以及简道云几张表里可能算多、记重、余额不对的地方。「流水对碰」：财务每周把各账户流水从网银导出来传到这里，系统逐笔和简道云付款表、杂费表对，找出没登记的、付重的。都不改简道云。每周二下午 3 点前把上一周的流水传齐，没传齐的账户系统会私信财务。